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宝盈策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

发布日期: 2022-09-10浏览次数:

  投资者可以阅读《宝盈策略增长混合型证券投资基金更新招募说明书》第十部分了解详

  投资目标基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。

  投资范围本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包含存托凭证),以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票(包含存托凭证)。本基金财产中股票(包含存托凭证)投资比例的变动范围为60%~95%,债券投资比例的变动范围为0~35%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例和限制等将另行公告。

  主要投资策略1.资产配置策略本基金根据宏观经济运行状况、财政货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。2.股票投资策略本基金股票投资采用股票池制度,各级股票池的产生流程均构建于上市公司评级基础之上,根据上市公司的业绩、规模、行业地位、核心竞争力以及未来发展预期等因素,把上市公司分为“优质公司”、“一般公司”、“劣质公司”以及“问题公司”,其中问题公司被列为“禁止投资股票池”。在

  公司评级库基础上按照公司规定的程序经投资决策委员会审核批准产生备选股票池、核心股票池、限制股票池以及临时股票池。3.债券投资策略本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。

  业绩比较基准上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%

  风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

  注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

  注:本基金其他运作费用包括信息披露费用、会计师费、律师费、持有人大会费用等。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险、本基金法律文件

  风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、存托凭证投资风险和本基金

  1、本基金应用多种策略进行股票投资,基金管理人对三种投资策略所占权重进行微调

  导致某种投资策略所选的股票权重较大,由于判断欠正确,这种调整有可能与证券市场形势

  2、本基金主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动趋势,挖

  掘出对经济变迁具有较大影响的潜在因素,对受益于该潜在因素的行业和公司进行投资。可

  3、本基金资产投资于科创板股票,将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交

  易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中

  度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将

  部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息

  发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

  定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

  因与本基金有关的一切争议,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员

  1、基金管理人及基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律、法规或规章的

  2、在没有故意或过失的情况下,基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则而投资